Rentrée
Octobre
Février
Niveau d'admission
Bac+3
Bac+4
Diplôme
Titre de "Expert(e)* en ingénierie financière" *
Alternance
Possible
Introduction
Le mastère en finance de marché – trading de l’ESG Finance vous prépare à devenir expert dans tous les métiers liés aux investissements sur les marchés d'instruments financiers et particulièrement en front office. Vous exercerez vos compétences pour des opérateurs financiers, des cabinets de conseil, des compagnies d'assurance ou de grandes entreprises. Le programme s’appuie sur les techniques de valorisation et de négociation ainsi que sur les stratégies d'investissement, d'arbitrage, et de couverture et de gestion des risques. Les enseignements couvrent tous les produits et marchés financiers.
Ce mastère en finance de marché délivre le titre RNCP d’Expert en ingénierie financière de niveau 7 certifié.
Il peut se faire en alternance.
* Titre d’Expert(e) en Ingénierie Financière d'ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7 enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 02/03/2020.
Parcours d'étude
Objectifs
• piloter le système de reporting et d’analyse des risques financiers de l’entreprise ;
• construire des mécanismes de financement à court et moyen terme de l’ensemble des activités de l’organisation ;
• réaliser l’évaluation financière d’un projet d’investissement à long terme pour l’organisation ;
• assurer la gestion de portefeuilles d’actifs financiers ;
• élaborer une stratégie de financement à long terme d’une organisation.
Prérequis
En formation initiale :
Pour une entrée en 1e année de mastère :
o Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 ou avoir validé une 3ème année d’enseignement (180 ECTS) en finance, par exemple une licence pro assurance, banque, finance ; ou une licence économie et gestion.
Si à l’étude de votre parcours, il s’avère que vous n’avez pas les connaissances nécessaires pour intégrer directement le mastère, nous pourrons vous proposer l’année passerelle de réorientation.
Sans études préalables suffisantes en finance, la formation est accessible après notre année passerelle de réorientation.
Pour une entrée en 2e année de mastère :
o Avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieure (240 ECTS) dans le domaine de la finance, par exemple une 1e année de master finance en IAE, en faculté d’économie et de gestion, en école de commerce ou en école de management.
En formation professionnelle :
Etre titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle en finance
ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine ;
Programme
4e année
Alternance ou stage de 4 mois
Analyse et technique financière
- Fondamentaux de l'Analyse Technique (AT)
- Produits dérivés et structurés
Outils et réglementation
- Private Equity
- Méthodes économétriques en finance de marché
- Commodities
- Mathématiques appliquées aux marchés financiers
- Bloomberg
Stratégie financière
- Séminaire d'initiation au trading
- Construction de portefeuille
- Gestion de portefeuilles dynamique
- Stratégie de trading
- Stratégies financières
- Technique de Middle Office
- Mathemathics of Portfolio Theory (cours en anglais)
- Gestion alternative
- Jeu boursier
Informatique et langues
- Programmation en Python
- TOIEC & Business English
- Fondamentaux d'Excel VBA
Compétences transversales
- Business éloquence
- Management de projet
La formation se déroule en 532 heures. Ce volume comprend les heures de face à face pédagogique, de travaux de groupe, d’e-learning et d’événements liés à la formation tels que les conférences.
5e année
Alternance ou stage de 6 mois
Reporting et analyse des risques financiers de l’entreprise
- Communication financière
- Consolidation des comptes et normes IFRS
- Contrôle de gestion et management de la performance
- Audit comptable et Due Diligence
- Risk management et cartographie des risques
- VBA : conception de tableaux de bord et introduction à la modélisation
Construction des mécanismes de financement à court et moyen terme
- Politique de financement, techniques de négociation et élaboration de projet
- Gestion de trésorerie
Évaluation financière d’un projet d’investissement à long terme
- Fusions et acquisitions
- Ingénierie financière et techniques avancées d'ingénierie financière
Gestion de portefeuille d’actifs financiers
- Arbitrage de portefeuille
- Certification Bloomberg
- Gestion de portefeuille - Jeu boursier
- Gestion d'actifs institutionnels
- Méthodes avancées en analyse technique
- Séminaire d’analyse technique
Stratégie de financement à long terme
- Certification AMF
- Gestion obligataire
Trading
- Stratégie trading
- Séminaire de trading
- Modélisation avancée des marchés financiers
- Econométrie
- Préparation CFA
La formation se déroule en 546 heures. Ce volume comprend les heures de face à face pédagogique, de travaux de groupe, d’e-learning et d’événements liés à la formation tels que les conférences.
Modalités d'évaluation:
• Jeu boursier en équipe : constitution d’un portefeuille d’actifs financiers selon un cahier des charges imposé et avec un budget fictif. Décisions d’achat et de vente selon les évolutions réelles des marchés et la performance de votre portefeuille. Vous disposerez de la salle de marché Bloomberg de l’école pour réaliser ce jeu.
• Challenge d’entreprise en équipe : analyse financière, mécanismes de financement à court terme, options d’investissement et stratégie de financement, stratégie de gestion de portefefeuille.
• Cas pratiques.
• Mémoire professionnel sous la supervision d’un intervenant professionnel.
Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis .
Témoignages
Samuel Taylor
Promo 2013
CDI BNP Assistant chargé de reporting et création d'outils
Etudier à l’ESG Finance apporte professionnalisme et expertise dans le domaine de la finance. L’école bénéficie d’enseignants hautement qualifiés qui nous intègrent avec pédagogie dans le monde du travail. Ma formation m’a permis de développer et renforcer mes connaissances et mes compétences dans les secteurs financiers.
Benjamin Durand-Ody
Etudiant en 4e année ACG
La mastère « Finance de Marché » de l’ESG finance est professionnalisant avec des matières très proches de la réalité et qui sont exigées par les recruteurs du secteur financier. La majeure partie de nos enseignants vient du monde professionnel ce qui leur permet de répondre à des questions très pointues. Enfin, le fait d’avoir une salle de marché Bloomberg au sein du campus et des formations aux certifications nécessaires dans la finance sont des avantages de taille !
Débouchés
Le mastère finance de marché – trading est une formation très exigeante. 67% des étudiants obtiennent leur certification (promotions 2017 à 2019).
- Sale / Brocker
- Assistant trader
- Gestionnaire des opérations
- Risk Manager
- Analyste financier
- Analyste de risque
- Chargé des relations investisseurs
- Consultant financier
Les niveaux d’insertion des diplômés de l’ESG Finance sont bons :
- Salaire moyen : 36600€ à la sortie, 46000€ 5 ans plus tard
- 93% des diplômés en activité l’année de leur sortie
(Source: enquête d’insertion professionnelle 2018)
Préparation au concours
Téléchargez les annales
Afin de vous aider au mieux pour réussir notre concours pour ce mastère, entraînez-vous dès à présent aux précédentes épreuves du concours d’entrée de l’ESG Finance.
Admission pour ce programme
* Titre d’ "Expert(e) en Ingénierie Financière" d'ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7 (I) I (FR) enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 02/03/2020.
| Sessions | Admission | Formation | |
|---|---|---|---|
| Octobre 2020 | Bac+3 | Finance de marché - Trading | |
| Octobre 2020 | Bac+4/5 | Finance de marché - Trading |
