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Mastère Gestion des Risques Financiers
La formation
Travailler dans la finance, que ce soit en finance d’entreprise ou dans le secteur de la bancassurance, exige un haut niveau de technicité. Les outils et produits financiers sont complexes, et les réglementations nationales et internationales sont multiples. Grâce à la première année du Mastère Gestion des Risques Financiers, commercialisé par l’ESG Finance, vous allez acquérir l’ensemble des fondamentaux dans les domaines de la gestion, de la finance d’entreprise, des techniques bancaires et des marchés financiers. Vous développerez également une approche professionnelle des problématiques des organisations par une immersion en entreprise, un savoir-être via des travaux collectifs et grâce aux conseils d’intervenants professionnels.
Titre d’Expert en finance d’entreprise délivré par ESGCV. NSF 313/314 Niveau 7. Enregistrée au RNCP sous le numéro 37421 par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 27/03/2023
Quels sont les objectifs du Mastère Gestion des Risques Financiers
À l’issue de ce Mastère, vous aurez acquis les compétences suivantes nécessaires à l’exercice de votre fonction en finance :
- Piloter le système de reporting et d’analyse des risques financiers de l’entreprise ;
- Construire des mécanismes de financement à court et moyen terme de l’ensemble des activités de l’organisation
- Réaliser l’évaluation financière d’un projet d’investissement à long terme pour l’organisation
- Assurer la gestion de portefeuilles d’actifs financiers
- Élaborer une stratégie de financement à long terme d’une organisation
Prérequis
Pour une entrée en 4ème année : il est nécessaire d’avoir complété trois années d’études, soit 180 crédits ECTS, dans le domaine de la finance.
Pour une entrée en 5ème année : vous devez avoir validé quatre années d’études, soit 240 crédits ECTS, dans le domaine de la finance.
Outre votre parcours académique, nous accordons une grande importance à votre personnalité, à votre motivation et à vos ambitions professionnelles.
Programme du Mastère Gestion des Risques Financiers
4eme année
Élaboration de la stratégie financière de l'entreprise
- Techniques financières
- Droit de l'entreprise en difficulté
- Création et reprise d'entreprise
- Création de valeurs
- Droit des fusions et acquisitions
- Corporate finance
- Stratégies d'investissement
- Business English et TOEIC
Pilotage de la performance financière
- Excel VBA
- Financial accounting
- Initiation au Big Data
- Ateliers Bloomberg
Gestion des risques d'entreprise
- Financial statement analysis
- Audit interne
Management d'un service Financier
- Management de la performance
- Management de projet, méthodes agiles
- Management d'équipe
Finance d'entreprise
- Contrôle de gestion
- Ratio d'analyse financière
- Business Plan
- Classification des FUSAC
- Fiscalité
- Financement de l'entreprise
- Comptabilité budgétaire
- Gestion financière des ressources humaines
- Diagnostic stratégique et opérationnel
Savoir devenir
- Life Skills : Altérité
- Action associative
- Transition écologique : climat
- Inclusion, diversité et handicap
- Apprendre à pitcher
- Créativité et design thinking
Expérimenter et découvrir
- Les échappées : visites d’entreprises et de lieux innovants / ESG Finance
- Guests : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
- L’argument : apprendre à construire un argumentaire convaincant
- Décryptage : comprendre l’actualité, les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
- Apprentissage entre pairs / Mobilité internationale
5eme année
Élaboration de la stratégie financière de l'entreprise
- Diagnostic financier et techniques avancées d’ingénierie financière
- English for market financials
- Management & cartographie des risques financiers
- Méthodologie mémoire
- Bloomberg et analyse technique
- TOEIC
Pilotage de la performance financière
- Gestion de trésorerie
- Gestion de portefeuille
- Gestion obligataire
- Jeu boursier
- Politique de financement à court et moyen terme
Gestion des risques d'entreprise
- Contrôle de gestion et management de la performance
- Reporting et communication financière
- Conception de tableaux de bord et d’outils de traitement automatique des données financières (VBA)
- Cartographie des risques et risk management
Management d'un service Financier
- Fusions et acquisitions
- Politique de financement à long terme
- Politique d'investissement
Finance d'entreprise
- Normes IFRS
- Ingénierie financière
- Audit comptable
- Consolidation des comptes
- Excel VBA
- Evaluation des entreprises
- Techniques de négociation avec les institutions financières
- Elaboration de dossiers de financement et recommandations
Savoir devenir
- Citoyenneté et Diversité
- Handimanagement
Expérimenter et découvrir
- Convaincre son auditoire : comment maîtriser son pitch et capter l’attention
- Idol Talk : présentation façon « Ted-X » d’une personnalité ou d’une thématique de votre choix afin de maîtriser la prise de parole en public
- Game of ESG : La compétition stratégique de la dernière année de Mastère : plusieurs maisons, 1 trône de « faire »
Modalités d'évaluation
Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) :
Vous serez évalué selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.
Modalités d’évaluation en seconde année de Mastère (M2) :
Vous serez évalué chaque année selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.
Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.
Le titre RNCP est délivré en fin de cycle à la suite d’une "Semaine des compétences". Elle comprend différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.
Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.
Candidat en situation de handicap :
Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.
Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation. :
- dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat
- si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat
Ces deux critères étant cumulatifs.
Durée de la formation
La formation se déroule en 465,5h en M1 et en M2. Ce volume comprend les heures de face à face pédagogique, de travaux de groupe, d’e-learning et d’événements liés à la formation tels que les conférences
Infos pratiques
Blocs de compétences :
Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.
Passerelles :
Cette formation délivre le titre d’Expert en finance d’entreprise délivré par ESGCV. NSF 313/314 Niveau 7. Enregistrée au RNCP sous le numéro 37421 par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 27/03/2023. Des passerelles sont possibles vers les autres formations de l’ESG FINANCE délivrant le même titre et/ou la même formation.
Équivalences :
Si vous avez suivi une formation approchante ailleurs, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences. Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences
Alternance et stages
Les avantages de l'alternance
Notre accompagnement
FAQ - Questions sur l'alternance
Faire le choix du stage
Formez-vous tout en travaillant : un tremplin pour votre carrière
Attention, pour les étudiants internationaux, il est obligatoire de réaliser une année en parcours initial avant de pouvoir faire de l'alternance.
- En moyenne, 91% des diplômés trouvent un emploi en 6 mois (promotion 2023)
- Une expérience professionnelle sur le terrain
- Un rythme de travail/études adapté en fonction des niveaux d'études
- Séances de coaching CV et jobdating avec des entreprises partenaires
- Un salaire chaque mois
- L'opportunité d'améliorer votre insertion professionnelle après vos études
100% financé par l'employeur
Trouver son alternance peut être un défi pour certains étudiants : peu d’expérience à mettre en avant sur un CV, manque d’aisance en entretien, …
Pour vous aider, nous mettons à votre disposition des outils indispensables pour maximiser vos chances de décrocher l'alternance idéale.
- La checklist CV pour vérifier tous les éléments essentiels à inclure dans votre CV afin de capter l'attention des recruteurs.
- Le livret de la recherche d'alternance vous guidera à travers les étapes clés de votre démarche : définir votre projet professionnel, maîtriser votre sujet, créer un CV et une lettre de motivation percutants, préparer vos entretiens et organiser efficacement votre recherche.
- Un carrer center qui recense toutes les offres de stages et d’alternance de nos entreprises
- Des webinars dédiés à votre préparation dans la recherche d'alternance
Retrouvez toutes les réponses à vos questions ici :
Pourquoi choisir l'alternance ?
Choisir de poursuivre ses études avec l'ESG Finance en alternance, c'est opter pour un parcours à la fois théorique et professionnalisant. L'alternance permet une expérience professionnelle et immersive directement en entreprise lors de vos études. Vous aurez ainsi l'occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en cours. L'alternance offre des opportunités de carrière immédiates.
Quelles aides pour les alternants ?
Vous souhaitez poursuivre vos études à l'ESG Finance ? L'école facilite le financement de votre formation par l'emploi en alternance, avec une prise en charge des frais de scolarité par l'entreprise. Des stages rémunérés et un emploi à temps partiel adapté au rythme des études sont également des solutions pour vous autofinancer. ESG Finance propose par ailleurs des options comme le paiement échelonné, des prêts bancaires avec une banque partenaire, ou encore le prêt garanti par l'État (PEGE).
Comment trouver rapidement une alternance ?
Trouver une alternance rapidement exige de bien se préparer. Réalisation d'un CV attractif et ciblage précis des entreprises sont les premières étapes. L'ESG Finance met à disposition des ressources avec la Direction des Relations Entreprises, qui facilitent le contact avec les employeurs grâce à des partenariats. Vous aurez également accès à une plateforme proposant des offres d'alternance.
L'ESG Finance va vous accompagner tout au long de votre candidature via des sessions de coaching pour que vous puissiez perfectionner vos outils de candidature et votre technique d'entretien. Enfin, les Jobdatings permettent aux étudiants admis de pouvoir rencontrer des entreprises afin de décrocher leur alternance.
Quel est le salaire d'un étudiant en alternance en finance ?
Calculé selon un cadre légal strict, le salaire d'un étudiant en alternance varie en fonction de plusieurs critères comme l'âge, le type de contrat et le niveau d'études. Offrant une rémunération basée sur un pourcentage du SMIC, ce système permet aux étudiants d'acquérir une expérience professionnelle tout en percevant une rémunération durant leurs études.
Quand faut-il démarrer sa recherche d'alternance ?
Le plus tôt possible. En effet, plus vous vous y prendrez à l'avance, et plus vous serez en capacité de choisir l'alternance qui vous plaira. pour cela, l'ESG Finance vous accompagne dans cette recherche grâce à son réseau d'entreprises partenaires ainsi que des sessions de coachings.
Trouvez votre stage avec l'ESG Finance !
Les stages intégrés à nos formations ponctuent votre apprentissage en vous mettant régulièrement en situation professionnelle. Ces différentes périodes vous permettent de découvrir différents types de missions, de postes ou d’entreprises pour affiner au fur et à mesure votre futur choix professionnel.
Rythme des stages :
- 1ere et 2e années : 2 mois de stage en France ou à l’international
- 3e année : 3 mois de stage en France ou à l’international
- 4e année : 4 mois de stage en France ou à l’international
- 5e année : 6 mois de stage en France ou à l’international
Débouchés - Quels métiers après un Mastère Gestion des Risques Financiers
Après l’obtention de votre Mastère, vous pourrez intégrer le marché du travail et également prétendre à occuper les postes ci-dessous :
FAQ - Mastère Gestion des Risques Financiers
Qu'est-ce que la gestion et le management des risques financiers ?
La gestion des risques financiers est une discipline qui vise à identifier, évaluer et contrôler les risques financiers auxquels une organisation est exposée. Elle comprend l'analyse des risques de marché, de crédit et opérationnels, ainsi que la mise en place de stratégies de couverture et de politiques de gestion pour protéger les actifs de l'entreprise.
Peut-on faire ce Mastère en alternance ?
Oui, le Mastère Gestion des Risques Financiers peut être suivi en alternance comme tous nos cursus en finance. Cette formule permet de combiner formation théorique à l'ESG Finance et expérience pratique en entreprise. L'alternance facilite l'insertion professionnelle et permet de financer ses études tout en acquérant une expérience professionnelle valorisante. Le ryhtme est de 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école.
Quels métiers peut-on faire après un Mastère Gestion des Risques Financiers ?
Les diplômés peuvent accéder à des postes de Responsable ou Directeur administratif et financier, Analyste financier d'entreprise, Conseiller en fusion/acquisition, Responsable budgétaire et financier, Trésorier ou Expert en finance d'entreprise. Ces fonctions s'exercent dans les banques, assurances et grandes entreprises.
Quel salaire en moyenne après le Mastère Finance - Gestion des Risques Financiers ?
Les diplômés du Mastère Gestion des Risques Financiers peuvent prétendre à des salaires attractifs dès leur sortie. En début de carrière, le salaire moyen se situe entre 38 000€ et 45 000€ bruts annuels, pouvant évoluer rapidement selon l'expérience et les responsabilités.
Pourquoi faire un Mastère à Paris plutôt que dans une autre grande ville en France ?
Paris concentre les sièges sociaux des grandes institutions financières, banques et entreprises du CAC 40. Cette proximité offre plus d'opportunités professionnelles, de stages et d'alternance. Le réseau professionnel y est plus dense et les perspectives de carrière plus nombreuses.
En quoi ce Mastère est différent du Mastère Finance de Marché - Trading de ESG Finance ?
Le Mastère Gestion des Risques Financiers se concentre sur l'analyse et la gestion des risques financiers en entreprise, tandis que le Mastère Finance de Marché - Trading est orienté vers les opérations de trading et les marchés financiers. Les débouchés et compétences développées sont donc complémentaires mais distincts. Découvrez également toutes nos autres formations en finance.
Admission au Mastère Gestion des Risques Financiers
| Rentrée | Admission | Formation | |
|---|---|---|---|
| octobre 2025 | Bac+3 | Mastère Gestion des Risques Financiers |
